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    漲跌全靠三季報?這些板塊正悄悄崛起……

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    A股上市公司三季報披露進入收官階段,景氣改善領域獲得資金關注。今日,食品、啤酒、乳業等消費股持續活躍,青島食品更是上演“地天板”。

    由于三季報業績亮眼,半導體板塊早盤也強勢拉升,銀河微電收獲20%漲停。

    此外,受Facebook更名為“Meta”消息刺激,A股元宇宙概念股集體走強,中青寶封漲停板。云游戲、電子競技、虛擬現實等概念亦紛紛活躍。

    青島食品上演“地天板”

    今日早盤,青島食品開盤即跌停,隨后快速拉升,牢牢地封在漲停,上演“地天板”。食品飲料概念表現活躍,新乳業、日辰股份漲停,莊園牧場、安琪酵母、品渥食品漲超5%。

    隨著三季報的陸續披露,食品飲料板塊迎來資金密集關注,近期北向資金密集加倉多只板塊個股 。Wind數據顯示,截至10月28日,近5日北向資金凈流入前三的是伊利股份、五糧液、瀘州老窖,分別增持13.60億元、13.49億元、2.69億元,海天味業、酒鬼酒也均獲凈流入超億元。

    進入四季度,A股市場風格出現轉換跡象,即從周期向消費切換。大消費板塊走強,一方面是受存量資金騰挪的推動,另一方面也有相關公司業績的支撐。

    如迎駕貢酒10月27日晚披露的三季報顯示,公司第三季度實現凈利潤3.7億元,同比增長86.23%,好于市場預期。近一個月,迎駕貢酒獲得來自華西證券、浙商證券等5家券商的研報覆蓋,并被給予“買入”或“推薦”評級。

    國泰君安首席策略分析師陳顯順表示,當前消費板塊的“預期底”已現,正處于最佳配置窗口。目前已經可以觀察到消費板塊的盈利增速預期正逐漸觸底,同時盈利預期的分歧度卻開始逐步抬升,這意味著市場對消費股預期的改善仍處于早期階段,且預期改善剛開始反映至股價,因此,消費板塊正處于最佳的布局窗口。

    半導體龍頭三季報超預期

    早盤半導體股也快速拉升,銀河微電收獲20%漲停,思瑞浦漲超15%,華微電子漲停,兆易創新漲超3%。

    10月27日晚,兆易創新公告了亮眼三季報:第三季度凈利潤8.6億元,同比增長178.47%。

    值得注意的是,三季報顯示,蔡嵩松管理的諾安成長位列第六大流通股東,相比上期增倉72萬股,增倉比例為4.7%;葛衛東位列第五大流通股東,相比上期減倉383萬股,較上一期減持12.97%。

    10月漲跌與三季報業績高度相關?

    國盛證券提到,10月漲跌與三季報業績高度相關。根據過去十年的統計結果,三季報業績對于10月股市漲跌具備非常強的解釋力。將A股上市公司按照10月的漲跌幅分為從高到低的5組,從結果來看,盈利增速(無論是中值還是均值)與股價的相對漲幅有明顯的相關性,相比之下盈利能力(如ROE等)指標解釋力度一般。且分年度來看,從2010年至今,業績增速最高組別的漲幅全部跑贏最低組別。

    長江證券認為,10月進入三季報披露期,業績高增長以及估值切換成為市場的短期關注點。關注以下幾條主線:

    第一是新能源板塊,新能源產業正處于滲透率快速提升、產業趨勢向上并且全球政策共振的階段,業績高增長的確定性強,是高景氣、高成的長賽道之一。

    第二是金融板塊,金融板塊估值較低,隨著基本面改善,配置的性價比或將趨于上升。

    第三是消費板塊,消費板塊三季度調整較多,高估值已有所消化,從長期的角度看好其中優質標的布局價值。

    第四是關注專精特新細分龍頭的投資機會。

    責任編輯:謝玥
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